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$40.49
Modélisation financière (5e édition)
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Hardcover $40.49List price: $125.00 List Price This is the manufacturer's recommended retail price. Please note older versions of books may not reflect the most current list price due to price adjustments made on newer printings. We strive to keep the website's list price updated to match the current MSRP, based on information from publishers.
About
Une nouvelle édition, considérablement mise à jour, du texte essentiel sur la modélisation financière, avec du matériel révisé, de nouvelles données et des implémentations présentées dans Excel, R et Python.
Financial Modeling est devenu le texte de référence dans son domaine, un guide essentiel pour les étudiants, les chercheurs et les praticiens, fournissant les outils de calcul nécessaires pour modéliser les fondamentaux de la finance. Cette cinquième édition a été considérablement mise à jour, mais conserve l'approche directe et pratique, avec un mélange optimal d'explication et de mise en œuvre, qui a fait le succès des éditions précédentes. À l'aide de feuilles de calcul Excel détaillées, elle explique les modèles de base et avancés dans les domaines de la finance d'entreprise, de la gestion de portefeuille, des options et des obligations. Cette nouvelle édition offre du matériel révisé sur l'évaluation, les Grecs de deuxième et troisième ordre pour les options, la valeur à risque (VaR), les méthodes de Monte Carlo et l'implémentation en R. Les exemples et l'implémentation utilisent des données actualisées et pertinentes.
Les parties I à V couvrent les sujets de la finance d'entreprise, les modèles d'obligations et de courbes de rendement, la théorie du portefeuille, les options et les dérivés, ainsi que les méthodes de Monte Carlo et leur implémentation en finance. Les parties VI et VII traitent des sujets techniques, la partie VI couvrant les questions d'Excel et de R, et la partie VII (maintenant sur le site web auxiliaire du livre) couvrant le langage de programmation d'Excel, Visual Basic pour Applications (VBA), et les implémentations Python. La connaissance des chapitres techniques sur VBA et R n'est pas nécessaire pour comprendre le matériel des cinq premières parties. Le livre convient pour une utilisation dans les cours de finance avancée qui soulignent la nécessité de combiner les compétences en modélisation avec une connaissance approfondie des modèles financiers sous-jacents.
Financial Modeling est devenu le texte de référence dans son domaine, un guide essentiel pour les étudiants, les chercheurs et les praticiens, fournissant les outils de calcul nécessaires pour modéliser les fondamentaux de la finance. Cette cinquième édition a été considérablement mise à jour, mais conserve l'approche directe et pratique, avec un mélange optimal d'explication et de mise en œuvre, qui a fait le succès des éditions précédentes. À l'aide de feuilles de calcul Excel détaillées, elle explique les modèles de base et avancés dans les domaines de la finance d'entreprise, de la gestion de portefeuille, des options et des obligations. Cette nouvelle édition offre du matériel révisé sur l'évaluation, les Grecs de deuxième et troisième ordre pour les options, la valeur à risque (VaR), les méthodes de Monte Carlo et l'implémentation en R. Les exemples et l'implémentation utilisent des données actualisées et pertinentes.
Les parties I à V couvrent les sujets de la finance d'entreprise, les modèles d'obligations et de courbes de rendement, la théorie du portefeuille, les options et les dérivés, ainsi que les méthodes de Monte Carlo et leur implémentation en finance. Les parties VI et VII traitent des sujets techniques, la partie VI couvrant les questions d'Excel et de R, et la partie VII (maintenant sur le site web auxiliaire du livre) couvrant le langage de programmation d'Excel, Visual Basic pour Applications (VBA), et les implémentations Python. La connaissance des chapitres techniques sur VBA et R n'est pas nécessaire pour comprendre le matériel des cinq premières parties. Le livre convient pour une utilisation dans les cours de finance avancée qui soulignent la nécessité de combiner les compétences en modélisation avec une connaissance approfondie des modèles financiers sous-jacents.